Logo interactif renvoyant respectivement vers les sites «service-public.fr» et «Minefi.gouv.fr».

Transcription

1 2009 Notice d utilisation : DFT Service informatique Communauté de Communes de le Côte d Albâtre 26/02/2009

2 A. L écran d accueil : La page d accueil s ouvre sur la liste des comptes de DFT du client : le compte principal et les comptes signalés comme des comptes «secondaires» (agences comptables secondaires, régies ). Cette page permet de visualiser les soldes à J-1 des différents comptes. Logo interactif renvoyant respectivement vers les sites «service-public.fr» et «Minefi.gouv.fr». Solde du compte à J-1 Permet un accès direct à la fonction virement Intitulé agence comptable principale Intitulé agence comptable secondaire 1 Intitulé agence comptable secondaire 2 Intitulé agence comptable secondaire 3 Double cliquer sur le numéro de compte pour sélectionner le compte dont vous voulez consulter l historique des opérations. Zone d informations diverses à destination des clients

3 B. La consultation de l historique des opérations : Cette page présente les 30 dernières opérations du compte à J-1. Les opérations sont par défaut triées par date, un double clic sur la zone «débit» ou «crédit» permet d appliquer un tri par nature d opération. Permet une consultation des opérations pour les 30 derniers jours. Permet d afficher la page d édition du Relevé d Identité Bancaire. Renvoi sur la page d accueil Double cliquer pour obtenir un tri par nature. Permet un accès direct à la fonction virement Permet le téléchargement du relevé d opérations au format Excel (XLS).

4 C. Consultation de l historique des opérations. Cette page présente les opérations des trente derniers jours. Renvoi sur la page d accueil. Permet un accès direct à la fonction virement Double cliquer pour obtenir un tri par nature

5 D. Edition de Relevé d Identité Bancaire : Cette page permet l édition des RIB / IBAN du compte de DFT, sous réserve que l utilisateur dispose de Acrobat-Reader. Renvoi à la page de consultation de l historique des opérations. Permet un accès direct à la fonction virement Un double-clic permet l impression du RIB / IBAN.

6 E. L émission d un virement compte à compte : DFT-Net permet de passer un ordre de virement compte à compte au sein d une même entité juridique vers les comptes de DFT qui ont été déclarés comme «rattachés» lors de l adhésion à DFT-Net exemple : - une agence comptable principale peut effectuer un virement vers une agence comptable secondaire - une agence comptable secondaire peut effectuer un virement vers une agence comptable principale. Tous les virements effectués avant 21h45 (métropole) sont comptabilisés en date de valeur J sur le compte de l émetteur (en débit) et sur le compte du bénéficiaire (en crédit). Pré rempli du numéro de compte de l abonné DFT-Net Renvoi sur la page page d accueil INTITULÉ AGENCE COMPTABLE PRINCIPALE INTITULÉ AGENCE COMPTABLE SECONDAIRE 1 30 caractères de libellé sont à la disposition du client pour caractériser son virement Menu déroulant permettant de sélectionner exclusivement l un des comptes définis comme «rattachés» (régies, agences comptables secondaires) Lire «21h45» (métropole)

7 F. Confirmation des ordres de virement Après avoir effectué le virement et validé au moyen de la touche «Exécution», l écran cidessus s affiche automatiquement afin de permettre au client de contrôler les données de l opération et de le confirmer ou de l annuler selon les cas. Si le client annule son virement, l écran d émission d un virement (cf. page précédente) s affiche automatiquement. INTITULÉ AGENCE COMPTABLE PRINCIPALE INTITULÉ AGENCE COMPTABLE SECONDAIRE 1 Consulter la liste des virements du jour Toutes les données s affichent automatiquement

8 G. Accusé de réception Après validation, l accusé de réception ci-dessous s affiche automatiquement, attestant que l ordre de virement a bien été pris en compte. Retourner à l accueil Passer un autre virement Consulter la liste des virements du jour

9 H. Consultation des virements du jour Les ordres de virement passés à J peuvent être consultés au moyen de l option «Liste virements». Ils peuvent éventuellement être supprimés jusqu à 21 h 45 (métropole). Retour à Accueil Passer un nouveau virement Prérempli Cocher la case du virement à supprimer