CORRIGÉ : L'ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
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- Constance Laurent
- il y a 8 ans
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1 CORRIGÉ : L'ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ous travaillez au service comptable de l'entreprise Ikom grossiste en vêtements. Nous sommes le 01 juin.. On vous remet les annexes 1, 2,3 et TRIL A FAIRE Établissez l'état de rapprochement du mois de mai.. (annexe A). Comptabilisez l'état de rapprochement de mai.. (annexe B) (code pièce : ER-05). Annexe 1 Code E AC Nom ente Achat Banque CA Caisse OD Op. diverses SA Salaires Annexe 2 Solde au 30/04/ ,49 Solde au 30/04/ ,92 Chèque à Prism Chèque à Jouvet Chèque à Darty ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU MOIS DE : Avril Relevé bancaire Caisse d'épargne 983,30 Impayé Robert 386,83 496,49 Agios sur escompte 130,58 189,76 Prélèvement France Télécom 664, ,52 Comptabilisé Totaux Solde créditeur Total général 1 669, ,01 Totaux , , , ,01 Total général , ,92 Page 1 de 6
2 Annexe 3 (1/2) CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS DU HAINAUT Relevé numéro 128 Numéro de page 1 / 2 RELEÉ DE OTRE COMPTE DE DÉPÔT Agence : DAMPIERRE 2 PLACE DAMPIERRE CAEN TEL : FAX : COMPTE DE DÉPÔT NICOS NICOS 37 AENUE FOCH CAEN Date d'arrêté l'opération valeur 01/05/.. Solde créditeur au 01/05/.. Chèques émis ,49 02/05/.. 09/05/.. 14/05/.. 15/05/.. 18/05/.. 24/05/.. 25/05/.. 29/05/.. 21/05/.. 26/05/.. 26/05/.. Chèque Chèque Chèque Chèque Chèque Chèque Chèque Chèque Chèque Chèque irements émis Ordre de virement Ordre de virement irement rémunérations Prélèvements Prélèvement Cie des Eaux Encaissements par cartes bleues B C D E F G H I J K 29/04/.. 02/05/.. 11/05/.. 12/05/.. 15/05/.. 21/05/.. 22/05/.. 26/05/.. 18/05/.. 23/05/.. 23/05/.. 983,30 45,58 68,60 543,96 799, , ,87 954,18 214,53 189, ,86 343, ,52 29/05/.. 14/05/.. 22/05/.. 29/05/.. 01/05/.. 16/05/.. Com : 20,35 TA : 3,99 Com : 14,79 TA : 2,90 irements reçus irement Dynastie irement Fusiobat irement Fivre L M N O P P Q 07/05/.. 16/05/.. 24/05/.. 08/05/.. 08/05/.. 18/05/ ,13 968,54 735, ,19 984, , ,41 690, ,51 Page 2 de 6
3 Annexe 3 (2/2) CAISSE D'ÉPARGNE DES PAYS DU HAINAUT Relevé numéro Numéro de page / 2 Date arrêté COMPTE DE DÉPÔT NICOS l'opération valeur Mouvements d'effets 08/05/.. Négociation à l'escompte Int : 47,51 Com : 15,41 TA : 3,02 R 19/05/.. Remise à l'encaissement 16/05/.. Com : 15,41 TA : 3,02 S 30/05/.. Négociation à l'escompte 27/05/.. Int : 29,01 Com : 15,41 TA : 3,02 T 17/05/.. Traite impayée 14/05/.. Frais : 16,75 TA : 3,28 U 1 044, , , ,00 Mouvements d'espèces 04/05/.. Dépôt d'espèces 01/05/.. 838,47 Solde créditeur au ,06 Page 3 de 6
4 Annexe 4 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Du : 01/05/.. Au : 31/05/2005 Mvt. Jour /05/.. Caisse d'épargne Chèque à Odélia Chèque à Djula Dépôt d'espèces irement à Pluger Chèque à Fati Commissions sur CB Remise effets à l'escompte Agios sur escompte 12/05/ Chèque à Puccini Erreur = -0,05 D 799,60 Chèque à Urssaf 13/05/ Chèque à Garp G 13/05/ /05/.. 18/05/.. 18/05/.. 20/05/.. Chèque à Girs irement de Dynastie Remise effets à l'encaissement Effet impayé Frais sur effet impayé Agios sur encaissement 1174 Chèque à TP (TA) irement à LMBP 22/05/.. irement de Fusiobat 1 011,19 O ,59 28/05/.. 29/05/.. Date 01/05/.. 04/05/.. 09/05/.. 13/05/.. 14/05/.. 17/05/.. 19/05/.. 19/05/.. 23/05/.. 25/05/.. Compte /05/ /05/.. 30/05/.. du compte N de pièce GRAND-LIRE PARTIEL Chèque à Seraa irement Salaires Chèque à Sailly Retrait d'espèces au compte Remise effets à l'escompte C 1 356,47 L , , ,08 R 2 224, , ,62 L 24,34 R 65,94 F 735,41 N U 1 868, ,31 U 20,03 J 343,12 99,18 K 4 155,52 Erreur = 27 H 241,53 838,47 E Q S S ,23 M <=Agios = 986, ,44 Lett. A B I 183, , , , , , ,64 543, , ,81 P ,51 T 45,58 Solde , , , , , ,38 954, , , , , , , ,57 18, , , , , , , , , ,21 250, ,21 <=Agios = 2977, , ,65 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Page 4 de 6
5 Annexe A ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU MOIS DE : Mai Caisse d'épargne Relevé bancaire Solde au ,65 Solde au ,06 Chèque ,60 Chèque à Jouvet 496,49 Prélèvement Cie des Eaux Chèque à Djula 183,85 irement Fivre 984,62 Chèque à TP (TA) 1 258,62 Commissions sur CB 17,69 Chèque à Seraa 99,18 Com : 14,79 TA : 2, ,62 Agios sur escompte 47,44 Retrait d'espèces 250,00 Int : 29,01 Com : 15,41 TA : 3,02 Erreur sur irement de 0,05 Dynastie Erreur sur Remise effets à l'escompte 27,00 Totaux Total général , , ,73 Totaux 2 288, , ,54 Solde créditeur , ,27 Total général ,68 Page 5 de 6
6 Annexe B Date Code journal N de pièce Chèque /06 ER-05 Selon état de rapprochement au N de compte ,60 68,60 01/06 ER-05 Selon état de rapprochement au 401 Prélèvement Cie des Eaux /06 ER-05 Selon état de rapprochement au irement Fivre , ,62 01/06 ER-05 Selon état de rapprochement au Commissions sur CB , , ,69 01/06 ER-05 Selon état de rapprochement au ,01 Agios sur escompte , , ,44 01/06 ER-05 Selon état de rapprochement au 401 Erreur sur irement de Dynastie ,05 0,05 01/06 ER-05 Selon état de rapprochement au Erreur sur Remise effets à l'escompte 27, ,00 Page 6 de 6
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